SEPA-Export bei zusammengeführten Monaten trennen

Wenn Sie aufgrund von Abwesenheit in einem SEPA-Export sowohl die Daten des aktuellen Monats als auch die des Vormonats in einer Datei haben, die Daten jedoch getrennt exportieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Ausgangssituation:
   Grundsätzlich werden im SEPA-Export alle offenen Posten in eine Datei überführt.

2. Vorgehen für den Vormonat:

   • Öffnen Sie den Menüpunkt Buchungen > Buchungsübersicht.

   • Filtern Sie nach:

     • aktueller Monat

     • aktuelles Jahr

     • Zahlungsform: Lastschrift

     • Status: offen

   • Ändern Sie den Status von offen auf ausgebucht.

   • Nun verbleiben nur die Zahlungen des Vormonats im SEPA-Export.

   • Führen Sie den SEPA-Export durch.

3. Rückstellung für den aktuellen Monat:

   • Gehen Sie erneut in die Buchungsübersicht.

   • Filtern Sie nach:

     • aktueller Monat

     • aktuelles Jahr

     • Zahlungsform: Lastschrift

     • Status: ausgebucht

   • Ändern Sie den Status von ausgebucht zurück auf offen.

   • Nun stehen die offenen Posten für den aktuellen Monat wieder zur Verfügung.

⚠️ Hinweis:
Dieses Vorgehen funktioniert nur, wenn keine weiteren Zahlungen mit dem Status ausgebucht vorhanden sind.