Import von Bankdateien -Planung
Mit dem Buchungsimport steht eine neue Oberfläche zur Verfügung. Es handelt sich um einen eigenen Menüpunkt, der kostenpflichtig hinzugebucht werden kann. Die Freischaltung erfolgt über die Benutzerverwaltung.
Inhalt der Datei
Die Importdatei kann folgende Buchungstypen enthalten:
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Überweisungen
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Lastschriften
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Rücklastschriften
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Stornokosten
Zur automatischen Zuordnung der Datensätze werden folgende Kriterien herangezogen:
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Mitgliedsnummer
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Betrag
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Mandatsreferenz (optional)
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Vorname
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Nachname
Auf Basis dieser Kriterien erfolgt der Abgleich mit den vorhandenen Buchungen in der FMV.
Importmaske
In der Importmaske stehen drei Formate zur Auswahl.
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MT940
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CAMT
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CSV
Nach Bestätigung werden alle Datensätze in die Liste der Belegimporte übernommen und automatisch bewertet.
Nach dem Upload öffnet sich ein eigenes Fenster mit der Importübersicht. Der Aufbau entspricht der Buchungsliste. Hier werden alle importierten Datensätze angezeigt.
Jeder Datensatz wird nach dem Abgleich farblich gekennzeichnet:
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🟢 Grün Datensatz konnte eindeutig einer Buchung zugeordnet werden.
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🟡 Gelb Datensatz wurde zugeordnet, weist jedoch Abweichungen auf und sollte geprüft werden.
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🔴 Rot Datensatz konnte keiner Buchung zugeordnet werden.
Nicht zuordenbare Zahlungen werden zusätzlich in einer separaten Liste geführt.
Diese Datensätze:
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können manuell bearbeitet werden
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können einem Mitglied manuell zugeordnet werden
Jeder Datensatz ist bearbeitbar.
Im oberen Bereich werden angezeigt:
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Daten aus der Beleghistorie
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gefundene Zuordnung (markiert)
Falls keine automatische Verbindung gefunden wurde:
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Mitglied manuell suchen
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Beitrag bzw. Buchung dem Datensatz zuordnen
Datensätze werden nicht automatisch verbucht.
Erst durch:
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Auswahl der gewünschten Datensätze
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Klick auf „Übernahme“
erfolgt:
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Import/Buchung im System
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Setzen des Buchungsstatus
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Setzen des Wertstellungsdatums
Nach erfolgreicher Übernahme:
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werden die Datensätze aus der Importliste entfernt.
