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Import von Bankdateien -Planung

Mit dem Buchungsimport steht eine neue Oberfläche zur Verfügung. AlsEs eigenerhandelt Menüpunktsich um einen eigenen Menüpunkt, der kostenpflichtig hinzugebucht werden kann. Die Freischaltung erfolgt über die Benutzerverwaltung.

DateiformatInhalt der Datei

  • Upload-Dateiformat: .txt

  • Bei Auswahl des Formats CSV erfolgt zusätzlich eine Spaltenzuordnung.

Inhalt der Datei

Die Importdatei kann folgende Buchungstypen enthalten:

  • Überweisungen

  • Lastschriften

  • Rücklastschriften

  • Stornokosten

Erkennungskriterien

Zur automatischen Zuordnung der Datensätze werden folgende Kriterien herangezogen:

  • Mitgliedsnummer

  • Betrag

  • Mandatsreferenz (optional)

  • Vorname

  • Nachname

Auf Basis dieser Kriterien erfolgt der Abgleich mit den vorhandenen Buchungen in der FMV.

Importmaske

In der Importmaske stehen drei Formate zur Auswahl.

  • MT940

  • CAMT

  • CSV

Bei CSV-Dateien:

  • Einlesen der Datei

  • Anzeige der enthaltenen Spalten

  • Manuelle Zuordnung der Spalten zum Systemfeld

Nach Bestätigung werden alle Datensätze in die Liste der Belegimporte übernommen und automatisch bewertet.

Übersicht der Importdaten

Nach dem Upload öffnet sich ein eigenes Fenster mit der Importübersicht. Der Aufbau entspricht der Buchungsliste. Hier werden alle importierten Datensätze angezeigt.

Ampelsystem

Jeder Datensatz wird nach dem Abgleich farblich gekennzeichnet:

  • 🟢 Grün Datensatz konnte eindeutig einer Buchung zugeordnet werden.

  • 🟡 Gelb Datensatz wurde zugeordnet, weist jedoch Abweichungen auf und sollte geprüft werden.

  • 🔴 Rot Datensatz konnte keiner Buchung zugeordnet werden.

Nicht erkannte Zahlungen

Nicht zuordenbare Zahlungen werden zusätzlich in einer separaten Liste geführt.

Diese Datensätze:

  • können manuell bearbeitet werden

  • können einem Mitglied manuell zugeordnet werden

Datensatz bearbeiten

Jeder Datensatz ist bearbeitbar.

Im oberen Bereich werden angezeigt:

  • Daten aus der Beleghistorie

  • gefundene Zuordnung (markiert)

Falls keine automatische Verbindung gefunden wurde:

  • Mitglied manuell suchen

  • Beitrag bzw. Buchung dem Datensatz zuordnen

Übernahme der Datensätze

Datensätze werden nicht automatisch verbucht.

Erst durch:

  • Auswahl der gewünschten Datensätze

  • Klick auf „Übernahme“

erfolgt:

  • Import/Buchung im System

  • Setzen des Buchungsstatus

  • Setzen des Wertstellungsdatums

Nach erfolgreicher Übernahme:

  • werden die Datensätze aus der Importliste entfernt.


Mögliche Darstellung: 

image.png

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