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Übernahme der Belege

Korrekt zugeordnete Belege müssen nach der Prüfung übernommen werden. Erst mit der Übernahme erfolgt die statusrelevante Verarbeitung der Zahlungsdatensätze.


1. Übernahme einer regulären Zahlung

Wird eine Lastschriftzahlung erfolgreich verarbeitet, erfolgt folgende Statusänderung:  Status: „Lastschrift beauftragt“ → „Lastschrift bezahlt“

2. Übernahme einer Rücklastschrift

Bei Rücklastschriften werden zwei Verarbeitungsoptionen angeboten:

  • Beitragsstopp ohne neuen offenen Zahlungsdatensatz

  • Beitragsstopp mit neuem offenen Zahlungsdatensatz

Der importierte Rücklastschrift-Datensatz wird im Ampelsystem grundsätzlich mit Status Gelb dargestellt


2.1. Verarbeitung Rücklastschrift – „RückLS, Beitragsstopp, offen“

  • Ursprünglicher Zahlungsdatensatz erhält Status: „Lastschrift bezahlt“

  • Zusätzlich erzeugte Datensätze: 

  • Rücklastschrift-Datensatz

    • Kopie des Original-Datensatzes

    • Kein Wertstellungsdatum

    • Betrag negativ

    • Status: „RückLS, Beitragsstopp, offen“

  • Neuer offener Zahlungsdatensatz

    • Kopie des Original-Datensatzes

    • Kein Wertstellungsdatum

    • Status: „offen (autom. Einzug)“

  • Beitragsstopp im Bezugsdatensatz wird auf heutiges Datum gesetzt.

2.2. Verarbeitung Rücklastschrift – „RückLS, Beitragsstopp, ohne offen“

  • Ursprünglicher Zahlungsdatensatz erhält Status: „Lastschrift bezahlt“

  • Zusätzlich erzeugter Datensatz

  • Rücklastschrift-Datensatz

    • Kopie des Original-Datensatzes

    • Kein Wertstellungsdatum

    • Betrag negativ

    • Status: „RückLS, Beitragsstopp, ohne offen“

  • Beitragsstopp im Bezugsdatensatz wird auf heutiges Datum gesetzt.

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