Abgleich von SEPA-Einzug und Beitragsaufstellung

Beitragsaufstellung: Der Abfragezeitraum für einen Monat entspricht den Daten im Menüpunkt Buchungen.

Beispiel Anzahl der Lastschriften und Summe der Lastschriften je OV können Sie mit folgender Abfrage zusammenstellen:

• Monat: September
• Jahr: 2026
• OV: Musterberg
• Status: Lastschrift bezahlt
• Mitgliedsbziehung: Mitgliedschaft
• Die dort angezeigte Summe entspricht der entsprechenden Zeile in der Beitragsaufstellung.

Beim Vergleich des SEPA-Exports mit der Beitragsaufstellung ist zu beachten, dass beide Auswertungen unterschiedliche Daten berücksichtigen.

Der SEPA-Einzug enthält alle zur Lastschrift vorgesehenen Zahlungen. Dazu können beispielsweise auch Spenden sowie Zahlungen von Personen ohne OV-Zugehörigkeit gehören.

Diese Zahlungen werden in der Beitragsaufstellung nicht berücksichtigt. Daher können die Summen aus SEPA-Export und Beitragsaufstellung voneinander abweichen.

Hinweis: Eine Abweichung zwischen den Gesamtsummen bedeutet somit nicht automatisch, dass Beiträge fehlen oder der SEPA-Einzug fehlerhaft ist. Für einen korrekten Abgleich müssen Zahlungen berücksichtigt werden, die ausschließlich im SEPA-Export enthalten sind.