Import von Kunden mit zurückliegenden Fälligkeiten

Hintergrund

Offene Posten werden im System nur dann erzeugt, wenn das Fälligkeitsdatum dem Tagesdatum entspricht. Werden Mitglieder nachträglich importiert und liegt das Fälligkeitsdatum in der Vergangenheit, entstehen keine rückwirkenden offenen Posten.

Vorgehensweise, wenn Mitglieder nach dem ursprünglichen Fälligkeitsdatum importiert wurden und dennoch offene Posten erzeugt werden sollen, Bsp. Werbeaktion

1. Importliste kopieren
   Erstellen Sie eine Kopie Ihrer ursprünglichen Importdatei mit allen betroffenen Mitgliedern (z. B. Fälligkeit 01.08.2025).

2. Fälligkeit anpassen
   Ändern Sie das Fälligkeitsdatum in dieser Datei auf den Tag des Imports (z. B. 15.09.2025).

3. Import starten
   Importieren Sie die Datei über:
   Mitgliedsimport > vorhandene Kunden aktualisieren und Neukunden importieren.

4. Offene Posten erzeugen

   • Automatisch: Das System prüft täglich um 13 Uhr auf aktuelle Fälligkeiten und erzeugt offene Posten.

   • Manuell: In der Mitgliedermaske über das grüne Plus „Fällige Zahlungen auslösen“.

5. Fälligkeiten korrigieren
   Importieren Sie anschließend erneut die ursprüngliche Datei (mit Fälligkeitsdatum 01.08.2025), damit die korrekten Fälligkeiten im System wiederhergestellt werden.

Ergebnis

Die offenen Posten werden wie gewünscht erzeugt, und gleichzeitig bleiben die ursprünglichen Fälligkeiten korrekt hinterlegt.