Diamant

Stand: 13.08.2026

Index

1. So kommen Sie zum Dialog

Grundvoraussetzung: In den Vereinsdaten (Modul: KTV) muss das Feld "TN-Rechnung" auf "Diamant" stehen.

Vereinsdaten (KTV): Feld "TN-Rechnung" = "Diamant".

• Rechnungsjournal öffnen (Modul: Kurse / KTV Schulen / KTV KiFam)
• Reiter "Gebuchte Rechnungen" aktivieren
• Button "Konfig. BuHa." klicken
• bei "TN-Rechnung" den Exportweg "Diamant" wählen

Rechnungsjournal, Reiter "Gebuchte Rechnungen", Button "Konfig. BuHa." oben rechts.

2. Kurzüberblick zur Ausgabe

• Format: Text-Datei mit Trennzeichen , (Komma statt Semikolon), keine Kopfzeile – die Feldbedeutung ergibt sich nur aus der Position
• Jede Zeile beginnt mit einer Satzart:
  • F = Belegkopf (Rechnung/Gutschrift)
  • G = Gegenkonto (Erlöskonto)
  • K = Kostenstelle/Kostenträger
  • V = Barcode (nur wenn ein Wert vorhanden ist)
  • S = Stammdaten des Rechnungsempfängers
• Das Ergebnis hängt vom Feld "Datei teilen (Deb./Buchung)" ab:
  • "Ja": ein ZIP mit zwei Dateien – Diamant_Adressen_<Zeitstempel>.txt (nur S-Sätze) und Diamant_Rechnungen_<Zeitstempel>.txt (F/G/K/V-Sätze)
  • "Nein": kein ZIP, sondern eine einzelne Datei Diamant_<Zeitstempel>.txt mit allen Satzarten gemeinsam

3. Die Felder im Dialog

Der Dialog "Konfig. BuHa." mit Exportweg "Diamant". Zweispaltiges Layout mit 25 Feldern, davon 16 mit Hilfetext (Info-Symbol). Die Feldnamen in Klammern (z. B. "F (5)", "S (14)") verweisen direkt auf die Feldnummer im jeweiligen Satz.

Firmennummer – Beispiel: 110.

Exportformat DebNr. – immer 6-stellig mit vorangestellter "00", z. B. 00xxxx.

Dummy Deb.-Nr. Selbstzahler – wird bei allen Selbstzahlern als Debitorennummer verwendet.

Rechnungsnr. beginnt mit – vorangestellter alphanumerischer Wert, z. B. ABCxxxxxxxx oder 8xxxxxxxx.

Barzahler Buchungsdatum – gilt nur für Barzahler. Bei Rechnungszahlern wird automatisch das Rechnungsdatum verwendet.

OP_Zusatzfeld in Buchungstext – bei "Nein" stehen Kursnummer/-name im Buchungstext, Kursname+Datum im OP-Zusatzfeld1. Bei "Ja" umgekehrt: Buchungstext bekommt Kursname+Datum, OP-Zusatzfeld1 bleibt leer.

Datei teilen – "Ja" = Adressdatei und Rechnungsdatei getrennt im ZIP. "Nein" = eine gemeinsame Datei (kein ZIP).

F (5) Geschäftskennzeichen – optionaler fester Wert für Satz F Feld 5, z. B. BA.

F (6) Belegart – optionaler Ersatz für "AR" im Satz F, z. B. "IS". Bei Gutschrift wird immer "AG" verwendet (siehe 4.3).

G Feld 4 – "Ja" = 7 oder 19 (bei genau 7 % / 19 % MwSt). "Nein" = immer leer.

G Feld 5 – "Ja" = leer. "Nein" = 0 oder je nach Verein bereits leer.

Adressdaten Feld 6 – optionales Namensformat für Personen. Firmen bleiben unverändert, sonst wird der Name wie bisher verwendet.

S (14) Mahnart – optionaler fester Wert für Satz S Feld 14, z. B. Standard.

S (16) Zahlungskondition – optionaler fester Wert für Satz S Feld 16, z. B. 5.

S (63) Konzernobjekt – optionaler fester Wert für Satz S Feld 63, z. B. P.

V-Satz Barcode – "Rechnungsnummer" erzeugt den V-Satz mit der Rechnungsnummer als Barcode. Leer = bestehendes Barcode-Feld wird verwendet.

4. Auswirkung auf den Export

Die Beispiele hier kommen aus echten Testexporten. Namen und Firmen sind ersetzt bzw. bereits synthetisch (Testkunde "ABB").

4.0 Welches Feld landet in welchem Satz

Zuordnung Dialogfeld → Satz/Feldnummer.

4.1 Die Buchungssätze (F, G, K, V)

Beispiel-Konfiguration für diesen Export: Datei teilen = Ja, F(5) = BA, F(6) = IS, G(4) = Ja, G(5) = Ja, S(14) = Standard, S(16) = 5, S(63) = P, V-Satz Barcode = Rechnungsnummer.

F-Satz (Belegkopf): Firmennummer, Geschäftskennzeichen "BA", Belegart "IS", Belegnummer, Debitorenkonto, Betrag und Buchungstext.

G-Satz (Gegenkonto): Erlöskonto und Gegenbetrag. Steuerschlüssel/-satz blieben hier leer, da die MwSt dieser Rechnung nicht genau 7 % oder 19 % betrug.

K-Satz (Kostenstelle): Kostenstelle und Betrag.

V-Satz (Barcode): enthält hier die Rechnungsnummer, da "V-Satz Barcode" = Rechnungsnummer eingestellt ist.

4.2 Der Stammdatensatz (S)

S-Satz (Stammdaten): Debitorenkonto, Bezeichnung, Bankverbindung sowie die festen Werte aus S(14)/S(16)/S(63). Das Testkonto "ABB" ist eine Firma – deshalb wirkte "Adressdaten (6)" hier nicht (siehe Praxis-Hinweis).

4.3 Gutschrift: Belegart bleibt AG

Gleiche Konfiguration wie oben (F(6) Belegart = "IS"), aber für eine Gutschrift exportiert:

Trotz konfiguriertem "IS" steht im Belegart-Feld weiterhin AG – bei Gutschriften wird die Konfiguration "F (6) Belegart" nicht angewendet.

4.4 Datei teilen: ZIP oder einzelne TXT-Datei

Datei teilen = Ja: ZIP mit zwei Dateien (Adressen, Rechnungen).

Datei teilen = Nein: eine einzelne .txt-Datei (kein ZIP), alle Satzarten gemeinsam – S-Sätze stehen dabei am Anfang der Datei.

5. Prüfliste vor dem Export

• Ist bei "TN-Rechnung" der Exportweg "Diamant" ausgewählt?
• Ist die Firmennummer korrekt eingetragen?
• Soll eine Datei oder sollen zwei Dateien (ZIP) entstehen?
• Ist bekannt, ob eine Rechnung oder eine Gutschrift exportiert wird (F(6) wirkt nur bei Rechnungen)?
• Sind S(14)/S(16)/S(63) nur dort gefüllt, wo sie wirklich gebraucht werden?
• Soll ein Stammdatensatz (S) mit ausgegeben werden?
• Ist die Barcode-Quelle richtig gesetzt?

6. Alle exportierten Felder

Vollständige Liste aller Felder je Satzart (Feldnummer, Bezeichnung, maximale Länge, Bedeutung).

6.1 F-Satz (Belegkopf, 45 Felder)

6.2 G-Satz (Gegenkonto, 7 Felder)

6.3 K-Satz (Kostenstelle/Kostenträger, 9-12 Felder)

6.4 V-Satz (Barcode, 3 Felder)

6.5 S-Satz (Stammdaten, 79 Felder)