WilkenP5

Stand: 12.10.2026

Index

1. So kommen Sie zum Dialog

Grundvoraussetzung: In den Vereinsdaten (Modul: KTV) muss das Feld "TN-Rechnung" auf "WilkenP5" stehen.

Vereinsdaten (KTV): Feld "TN-Rechnung" = "WilkenP5".

• Rechnungsjournal öffnen (Modul: Kurse / KTV Schulen / KTV KiFam)
• Reiter "Gebuchte Rechnungen" aktivieren
• Button "Konfig. BuHa." klicken
• bei "TN-Rechnung" den Exportweg "WilkenP5" wählen

Rechnungsjournal, Reiter "Gebuchte Rechnungen", Button "Konfig. BuHa." oben rechts.

2. Kurzüberblick zur Ausgabe

• Format: technisches Festformat mit Trennzeichen ; (Feldnamen wie EII_CHAR00, keine sprechenden Spaltennamen)
• Ergebnis: ein ZIP mit zwei CSV-Dateien
  • DRKKTV_FAR_<Mandant>_<JJJJMMTThhmm>_1.csv – Stammdaten (Adresse, Bank)
  • DRKKTV_EUX_<Mandant>_<JJJJMMTThhmm>_1.csv – die eigentliche Buchung
  • ZIP-Name: WilkenP5_<Zeitstempel>_.zip
  • DRKKTV ist der Schnittstellentyp (änderbar im Dialog), die Mandantennummer ist immer 3-stellig.
• Jede Zeile beginnt mit einem eindeutigen Schlüssel, z. B. DRKKTV EUX 330 202610121030 0001 (Schnittstellentyp, Satzart, Mandant, Zeitpunkt, laufende Nummer je Datei).
• Satzart: FAR = Stammdaten (Adresse), EUX = Buchung

So heißt das ZIP, und das steckt drin.

3. Die Felder im Dialog

Der Dialog "Konfig. BuHa." mit Exportweg "WilkenP5". Wie bei Entire gibt es hier keine Umschaltung zwischen mehreren Ansichten – nur diese eine. Zusätzlich gibt es zwei Auswahl-Listen ("Auswahl Vorangest. DebNr.", "Auswahl Buchungstext"), die nur das benachbarte Textfeld vorbefüllen – sie wirken sich selbst nicht auf den Export aus. Die Felder von "Schnittstellentyp" bis "Kennz. manuelle Zahlung" dürfen leer bleiben – dann gelten automatisch die Vorgaben des BRK (siehe jeweiliger Hinweis).

Mandant-Id – Beispiel im BRK: 370.

Exportformat Vorangest. DebNr. – immer 8-stellig (auch mit vorangestellten Nullen), z. B. 00xxxxxx.

Dummy Deb.-Nr. Selbstzahler – wird bei allen Selbstzahlern als Debitorennummer verwendet.

Rechnungsnr. beginnt mit – vorangestellter Text, z. B. ABCxxxxxxxx oder 8xxxxxxxx.

Mitbuchkonto – Beispiel: 1112000.

Mahnstrategie – Beispiel: 01.

Zahlungsbedingungen (BG) – Beispiel: 002.

Zahlungsbed. (Firma, Selbstz.) – Beispiel: 007.

Schnittstellentyp – Kennung der Schnittstelle in Wilken P5, steht auch am Anfang von Dateiname und Schlüssel. Leer = DRKKTV.

Belegart (Buchungen) – Belegart der Buchung. Leer = VKT.

Steuerfunktion Personenkonto – Steuerfunktion in der Buchungszeile des Debitors. Leer = 0.

Steuerfunktion Sachkonto – Steuerfunktion in der Buchungszeile des Erlöskontos; die Steuer wird in P5 über das Sachkonto berechnet. Leer = 2.

Kennz. Einzug (mit Bankverb.) – wird beim Debitor gesetzt, wenn eine Bankverbindung (IBAN) mitgeschickt wird (Lastschrift), für Personen und Firmen. Leer = B.

Kennz. manuelle Zahlung – wird beim Debitor gesetzt, wenn keine Bankverbindung mitgeschickt wird (z. B. Berufsgenossenschaft). Leer = X.

Buchungstext (max. 100 Zeichen) – eigener Text für alle Buchungen. Feld leer = Standardtext aus dem Kurs. Variablen möglich: {KURSNR}, {REEMPF}, {RNGNR}, {KURSDAT} (siehe Abschnitt 4.2).

Buchungsdatum – Feld leeren für das jeweilige Rechnungsdatum. Sonst gilt das eingetragene Datum für alle Rechnungen.

Rechnungsnummer (Warnhinweise) – zeigt nur die aktuelle Rechnungsnummer an, kein Eingabefeld.

max. Rechnungsnummer/-vor – ab dieser Nummer erscheint eine Warnung.

Debitorennummer (Warnhinweise) – zeigt nur die aktuelle Debitorennummer an, kein Eingabefeld.

max. Debitorennummer/-vor – ab dieser Nummer erscheint eine Warnung.

4. Auswirkung auf den Export

Die Beispiele hier kommen aus echten Testexporten. Namen und Firmen sind ersetzt.

4.0 Welches Feld landet in welcher Spalte

Die Spalten in den CSV-Dateien heißen technisch (EII_CHAR.., siehe Abschnitt 2). Diese Tabelle zeigt, in welcher Spalte die Eingaben aus dem Dialog landen:

Zuordnung Dialogfeld → Export-Spalte.

4.1 Stammdaten-Zeile (FAR)

Die FAR-Zeile enthält Adresse und Debitorennummer des Rechnungsempfängers:

Stammdaten-Zeile (FAR), als Tabelle geöffnet. Name und Adresse sind hier anonymisiert.

4.2 Buchungstext

Gleiche Rechnung, einmal ohne Eintrag im Feld Buchungstext, einmal mit Testbuchung {KURSNR}:

Oben: Standardtext aus dem Kurs. Unten: eigener Text, die Variable {KURSNR} wurde durch die echte Kursnummer ersetzt. Der Text steht in EII_CHAR100_1 (Belegtext) und gleichlautend in EII_CHAR100_3 (Buchungsinformation).

4.3 Erlöskonto und Steuerschlüssel

Das Erlöskonto aus Kurs bzw. Rechnung (oder ersatzweise das Mitbuchkonto) wird beim Export automatisch nach der Umsetztabelle des BRK in die neue P5-Kontonummer umgesetzt. Im Kurs muss dafür nichts geändert werden.

• Der passende Steuerschlüssel (z. B. 100DE) wird in der Buchungszeile des Erlöskontos mitgegeben.
• Gibt es zu einem alten Konto mehrere neue Konten, entscheidet der MwSt-Satz der Rechnung: 0 % → 100DE, 7 % → 107DE, 19 % → 119DE.
• Steht ein Erlöskonto nicht in der Umsetztabelle, wird es unverändert exportiert und der Steuerschlüssel bleibt leer. P5 meldet solche Buchungen beim Einlesen meist als "Konto nicht gefunden".

Beispiel: altes Konto 4830000 mit 19 % MwSt → neues Konto 4830002, Steuerschlüssel 119DE.

5. Prüfliste vor dem Export

• Ist bei "TN-Rechnung" der Exportweg "WilkenP5" ausgewählt?
• Ist die Mandant-Id korrekt eingetragen?
• Haben alle Kunden eine Debitorennummer (bzw. ist die "Dummy Deb.-Nr. Selbstzahler" gepflegt)?
• Sind die Erlöskonten der Kurse in der Umsetztabelle des BRK enthalten?
• Sind Zahlungsbedingungen und Mahnstrategie wie gewünscht befüllt?
• Ist der Buchungstext wie gewünscht gesetzt, oder soll der Standardtext verwendet werden?
• Nähert sich die aktuelle Rechnungs- oder Debitorennummer der eingetragenen Höchstgrenze?

6. Alle exportierten Felder

Vollständige Liste aller Spalten in den beiden CSV-Dateien, so wie das BRK sie vorgibt. Einige Spalten sind technisch reserviert und bleiben immer leer – nur die mit Inhalt befüllten Spalten sind für die Buchhaltung relevant.

6.1 FAR-Zeile (Stammdaten)

6.2 EUX-Zeile (Buchung)