Fibunet

Stand: 13.08.2026

Index

1. So kommen Sie zum Dialog

Grundvoraussetzung: In den Vereinsdaten (Modul: KTV) muss das Feld "TN-Rechnung" auf "Fibunet" stehen.

Vereinsdaten (KTV): Feld "TN-Rechnung" = "Fibunet".

• Rechnungsjournal öffnen (Modul: Kurse / KTV Schulen / KTV KiFam)
• Reiter "Gebuchte Rechnungen" aktivieren
• Button "Konfig. BuHa." klicken
• bei "TN-Rechnung" den Exportweg "Fibunet" wählen

Rechnungsjournal, Reiter "Gebuchte Rechnungen", Button "Konfig. BuHa." oben rechts.

2. Kurzüberblick zur Ausgabe

• Format: Text-Datei, Trennzeichen ;, Zeichensatz Windows-1252
• Ergebnis: ein ZIP mit einer Datei
  • KTV_Exp_<Zeitstempel>.txt – alle Buchungen
  • ZIP-Name: Fibunet_<Zeitstempel>_.zip

So heißt das ZIP, und das steckt drin.

Jede Rechnung erzeugt in der Textdatei zwei Zeilen: eine Zeile "( ):1100" (Buchungssatz) und eine Zeile "( ):1110" (offener Posten). Beträge stehen ohne Komma in Cent (z. B. 10600 = 106,00 EUR), bei Gutschriften mit Minuszeichen.

3. Die Felder im Dialog

Der Dialog "Konfig. BuHa." mit Exportweg "Fibunet". Nur 1 Feld mit Hilfetext.

Buchungsdatum – Feld leeren für das jeweilige Rechnungsdatum. Sonst gilt das eingetragene Datum für alle Rechnungen.

4. Auswirkung auf den Export

Die Beispiele hier kommen aus echten Testexporten. Namen und Firmen sind ersetzt bzw. bereits synthetisch (Testkunde "ABB").

4.0 Welches Feld wirkt wie

Zuordnung Dialogfeld → Wirkung im Export.

4.1 Beispiel: normale Rechnung

Textdatei bei einer normalen Rechnung: Zeile "1100" (Buchungssatz) und Zeile "1110" (offener Posten), jeweils mit positivem Betrag.

4.2 Beispiel: Gutschrift

Textdatei bei einer Gutschrift: gleicher Aufbau, Betrag mit Minuszeichen.

5. Prüfliste vor dem Export

• Ist bei "TN-Rechnung" der Exportweg "Fibunet" ausgewählt?
• Ist das Buchungsdatum wie gewünscht gesetzt, oder soll das jeweilige Rechnungsdatum verwendet werden?

6. Alle exportierten Felder

Vollständige Liste aller Felder je Satzart in der Textdatei.

6.1 Buchungszeile "( ):1100"

6.2 OP-Zeile "( ):1110"