WinLine

Stand: 13.08.2026

Index

1. So kommen Sie zum Dialog

Grundvoraussetzung: In den Vereinsdaten (Modul: KTV) muss das Feld "TN-Rechnung" auf "WinLine" stehen.

Vereinsdaten (KTV): Feld "TN-Rechnung" = "WinLine".

• Rechnungsjournal öffnen (Modul: Kurse / KTV Schulen / KTV KiFam)
• Reiter "Gebuchte Rechnungen" aktivieren
• Button "Konfig. BuHa." klicken
• bei "TN-Rechnung" den Exportweg "WinLine" wählen

Rechnungsjournal, Reiter "Gebuchte Rechnungen", Button "Konfig. BuHa." oben rechts.

2. Kurzüberblick zur Ausgabe

• Format: Excel-Arbeitsmappen (.xlsx) – anders als bei den meisten anderen Schnittstellen keine CSV/Text-Dateien
• Ergebnis: ein ZIP mit zwei Arbeitsmappen
  • Winline_<Zeitstempel>_.xlsx – die Buchungen, mit drei Arbeitsblättern "EXIM", "EXIM1", "EXIM3" (ein viertes, "EXIM2", ist in der Datei enthalten, bleibt aber immer leer)
  • Winline_Kunden_<Zeitstempel>_.xlsx – die Kundendaten, Arbeitsblatt "PK"
  • ZIP-Name: Winline_<Zeitstempel>_.zip

So heißt das ZIP, und das steckt drin.

3. Die Felder im Dialog

Der Dialog "Konfig. BuHa." mit Exportweg "WinLine". Nur 3 Felder, alle mit Hilfetext. "Zahlungsfrist (FA oder BG)" und "Zahlungsfrist (Selbstzahler)" sind mit 14 bzw. 1 vorbelegt.

SZ generelle DebNr. – nur bei Selbstzahlern hinterlegte Debitorennummer verwenden, Beispiel: 20115.

Zahlungsfrist (FA oder BG) – Zahlungsfrist bei Firmen oder Berufsgenossenschaften, Beispiel: 1 bis 14.

Zahlungsfrist (Selbstzahler) – Zahlungsfrist bei Selbstzahlern, Beispiel: 1 bis 14.

4. Auswirkung auf den Export

Die Beispiele hier kommen aus echten Testexporten. Namen und Firmen sind ersetzt bzw. bereits synthetisch (Testkunde "ABB").

4.0 Welches Feld wirkt wie

Zuordnung Dialogfeld → Wirkung im Export. Alle drei Felder wirken nur für bestimmte Empfängertypen – bei einer normalen Rechnung an eine Privatperson bleibt die Zahlungsfrist auf 0.

4.1 Die Buchungsmappe: drei Arbeitsblätter

Jede Rechnung erzeugt in der Buchungsmappe eine Zeile auf jedem der drei befüllten Arbeitsblätter:

4.2 Die Kundenmappe

Kundendaten zur Rechnung aus 4.1. Name und Adresse sind hier bereits Testdaten.

5. Prüfliste vor dem Export

• Ist bei "TN-Rechnung" der Exportweg "WinLine" ausgewählt?
• Sind die Zahlungsfristen für Firmen/BG und für Selbstzahler wie gewünscht gesetzt?
• Soll bei Selbstzahlern eine feste Debitorennummer verwendet werden – dann "SZ generelle DebNr." füllen (nur dann greift auch die Zahlungsfrist für Selbstzahler)?

6. Alle exportierten Felder

Vollständige Liste aller Felder je Arbeitsblatt. Das Arbeitsblatt "EXIM2" (Zahlungen) ist in der Buchungsmappe zwar angelegt, wird aber nie befüllt und bleibt immer leer – es ist deshalb hier nicht einzeln aufgeführt.

6.1 Arbeitsblatt EXIM (Buchungssatz)

6.2 Arbeitsblatt EXIM1 (Faktura/OP)

6.3 Arbeitsblatt EXIM3 (Kostenrechnung)

6.4 Arbeitsblatt PK (Kundendaten)